標題：尖端醫 公告本公司107年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日期：2018-11-30

股票代號：4186

公司名稱：尖端醫

發言時間：2018-11-30 16:16:54

說明：
1.事實發生日:107/11/30
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
(1)107年10月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率=65.50%
流動比率=136.17%
速動比率=104.75%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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項目/月份 107年11月 107年12月 108年01月
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期初餘額 99,868 80,375 69,525
現金流入 22,111 19,205 18,000
現金流出 41,604 30,055 33,855
期末餘額 80,375 69,525 53,670
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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項目/月份 107年11月 107年12月 108年01月
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融資額度 197,500 197,500 197,500
已用額度 194,553 194,553 194,553
額度餘額 2,947 2,947 2,947
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無