標題：尖端醫 公告本公司107年09月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日期：2018-10-31

股票代號：4186

公司名稱：尖端醫

發言時間：2018-10-31 15:57:21

說明：
1.事實發生日:107/10/31
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
(1)107年09月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率=63.99%
流動比率=142.90%
速動比率=110.44%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月
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期初餘額 109,554 102,450 81,846
現金流入 19,500 19,000 17,000
現金流出 26,604 39,604 27,854
期末餘額 102,450 81,846 70,992
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月
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融資額度 197,500 197,500 197,500
已用額度 191,889 191,889 191,889
額度餘額 5,611 5,611 5,611
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無