主旨： 公告本公司合併財務報告截至112年9月份應收帳款餘額
及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月
現金收支預估
股票代號：6404
發言時間：2023-10-12 19:44:24
說明：
1.事實發生日:112/10/12
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至9月應收帳款
餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額、當月已收回金額及備抵呆帳餘額
單位:新台幣仟元
項目/日期 截至112/09/30
應收帳款餘額 4,391
佔資產比例 3.22%
佔股本比例 1.80%
未逾期金額 5,102
已逾期金額 11,359
9月已收回金額 1,677
當月備抵呆帳餘額 12,070
二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、
流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
(1)自結負債比、流動比、速動比
項目/日期 截至112/09/30
自結流動比例 413.96%
自結速動比例 374.53%
自結負債比例 4.29%
(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)
項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月
期初餘額 17,537 16,600 15,673
現金流入 603 597 602
現金流出 1,540 1,524 1,539
現金餘額 16,600 15,673 14,736
6.因應措施:依規定申報
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
