主旨： 公告本公司合併財務報告截至112年4月份應收帳款餘額
及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月
現金收支預估
股票代號：6404
發言時間：2023-05-16 19:14:06
說明：
1.事實發生日:112/05/16
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至4月應收帳款
餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額、當月已收回金額及備抵呆帳餘額
單位:新台幣仟元
項目/日期 截至112/04/30
應收帳款餘額 3,208
佔資產比例 2.16%
佔股本比例 1.32%
未逾期金額 3,801
已逾期金額 15,850
4月已收回金額 549
當月備抵呆帳餘額 16,443
二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、
流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
(1)自結負債比、流動比、速動比
項目/日期 截至112/04/30
自結流動比例 443.55%
自結速動比例 403.40%
自結負債比例 4.66%
(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)
項目/月份 112年05月 112年06月 112年07月
期初餘額 24,706 23,746 25,795
現金流入 617 611 605
現金流出 1,577 1,562 1,546
現金餘額 23,746 22,795 21,854
6.因應措施:依規定申報
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
