主旨： 公告本公司合併財務報告截至112年06月份應收帳款餘額
及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月
現金收支預估
股票代號：6404
發言時間：2023-07-11 19:30:18
說明：
1.事實發生日:112/07/11
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至06月應收帳款
餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額，當月已收回金額及備抵呆帳餘額
單位:新台幣仟元
項目/日期 截至112/06/30
應收帳款餘額 3,468
佔資產比例 2.47%
佔股本比例 1.42%
未逾期金額 4,126
已逾期金額 13,930
06月已收回金額 1,901
當月備抵呆帳餘額 14,588
二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、
流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
(1)自結負債比、流動比、速動比
項目/日期 截至112/06/30
自結流動比例 391.17%
自結速動比例 351.52%
自結負債比例 4.87%
(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)
項目/月份 112年07月 112年08月 112年09月
期初餘額 20,605 20,124 19,634
現金流入 584 590 584
現金流出 1,065 1,080 1,065
現金餘額 20,124 19,634 19,153
6.因應措施:依規定申報
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
