標題：凱勝綠能 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

日期：2018-12-14

股票代號：2246

公司名稱：凱勝綠能

發言時間：2018-12-14 17:07:35

說明：
1.事實發生日:107/12/14
2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依櫃買中心於107年8月24日證櫃審字第1070101253號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 107年12月 108年1月 108年2月
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期初餘額 20,191 17,176 34,903
現金流入 67,914 46,963 33,241
現金流出 70,929 29,236 32,285
期末餘額 17,176 34,903 35,859

(2)本公司107年截至11月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 75,000 74,440 560
中期借款 NTD 281,600 281,600 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。