標題：凱勝綠能 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

日期：2019-01-15

股票代號：2246

公司名稱：凱勝綠能

發言時間：2019-01-15 18:16:59

說明：
1.事實發生日:108/01/15
2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依櫃買中心於107年8月24日證櫃審字第1070101253號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 108年1月 108年2月 108年3月
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期初餘額 31,167 33,322 35,759
現金流入 72,014 116,352 141,928
現金流出 69,859 113,915 93,576
期末餘額 33,322 35,759 84,111

(2)本公司107年截至12月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 75,000 74,440 560
中期借款 NTD 281,600 281,600 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。