主旨： (補充說明)112年09月銀行融資額度與使用情形暨未來三個
月現金收支預估情形
股票代號：3522
發言時間：2023-10-04 18:34:00
說明：
1.事實發生日:112/10/04
2.公司名稱:御頂國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及
檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。
(1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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金融機構借款 0 0 0
短期借款 0 0 0
長期借款 193,388 193,388 0
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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非金融機構借款 0 0 0
(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣:仟元
項目 112/10 112/11 112/12
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期初金額 78,937 70,278 48,547
現金流入 72,367 70,983 524,705註2
現金流出 62,866 88,339 76,269
期末餘額 88,438 52,922 496,983
預計調度前資金缺口 0 0 0
金融機構借款 110,630 (4,375) (4,380)
非金融機構借款 0 0 0
其他(設質) (128,790)註1 0 0
調整後期末餘額 70,278 48,547 492,603
註1：其中120,000仟元係本公司為發行有擔保公司債之擔保金額；
另8,790仟元為本公司向第一銀行借款，其擔保條件為活期存款設質。
註2：現金流入較高係因本公司預估現金增資(300,000仟元)及
有擔保公司債(151,500仟元)辦理完成。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。
