主旨： 112年07月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支
預估情形
股票代號：3522
發言時間：2023-07-31 18:55:25
說明：
1.事實發生日:112/07/31
2.公司名稱:御頂國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及
檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。
(1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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金融機構借款
短期借款 0 0 0
長期借款 216,015 216,015 0
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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非金融機構借款 25,000 20,000 5,000
(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣:仟元
項目 112/08 112/09 112/10
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期初金額 168,605 118,787 86,632
現金流入 103,805 39,134 65,199
現金流出 68,956 66,623 59,848
期末餘額 203,454 91,298 91,983
預計調度前資金缺口 0 0 0
金融機構借款 (4,667) (4,666) (4,675)
非金融機構借款 (80,000) 0 0
其他(資貸子公司) 0 0 0
調整後期末餘額 118,787 86,632 87,308
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用
