標題：點晶科技 107年11月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月 現金收支預估情形

日期：2018-12-10

股票代號：3288

公司名稱：點晶科技

發言時間：2018-12-10 17:03:31

說明：
1.事實發生日:107/12/10
2.公司名稱:點晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
107年11月 36,100 21,864
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 107年12月 108年1月 108年2月
期初現金餘額 4,287 5,650 4,611
現金流入 14,223 13,445 13,168
現金支出 12,860 14,484 13,121
預計調度前資金缺口 1,363 -1,039 47
股東往來 - - -
金融機構借款 - - -
償還可轉換公司債 - - -
解除質押擔保品 - - -
期末餘額 5,650 4,611 4,658
備註:截至本月底股東往來餘額3,043仟元
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無