標題：點晶科技 107年9月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月 現金收支預估情形

日期：2018-10-09

股票代號：3288

公司名稱：點晶科技

發言時間：2018-10-09 18:17:51

說明：
1.事實發生日:107/10/09
2.公司名稱:點晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
107年9月 39,500 27,773
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月
期初現金餘額 4,189 4,616 4,810
現金流入 14,994 15,333 14,437
現金支出 14,567 15,139 13,967
預計調度前資金缺口 427 194 470
股東往來 - - -
金融機構借款 - - -
償還可轉換公司債 - - -
解除質押擔保品 - - -
期末餘額 4,616 4,810 5,280
備註:截至本月底股東往來餘額3,513仟元
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無