主旨: 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份
之銀行融資額度使用情形
股票代號:3095
發言時間:2023-06-15 20:48:56
說明:
1.事實發生日:112/06/15
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理,公告未來三個月預計
之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 112年06月 112年07月 112年08月
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期初金額 98,984 96,797 85,938
現金流入 44,829 35,472 42,011
現金流出 47,016 46,331 44,287
期末現金 96,797 85,938 83,662
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 16,400 13,282 3,118
中長期借款 670,702 628,902 41,800
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無