標題：生控 公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

日期：2018-11-30

股票代號：6567

公司名稱：生控

發言時間：2018-11-30 18:51:23

說明：
1.事實發生日:107/11/30
2.公司名稱:生控基因疫苗股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心107年08月20日證櫃審字第10701012251號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 107年12月 108年01月 108年02月
------------- ---------- ----------- -----------
期初金額 22201 (3091) (8646)
現金流入-營運 0 5000 0
現金流出-營運 (25292) (10555) (21818)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 0 0 0
期末餘額 (3091) (8646) (30464)
1.資金缺口部份,本公司將儘速籌措資金因應。
2.未來三個月現金流出-營運的金額,未包含15,534仟元
係屬107年11月30日應支付而未付帳款,本公司計劃與廠商協調付款事宜
，若未達成共識，各期期末餘額之資金缺口將有可能再增加。
(2)銀行可使用融資額度情形
融資額度：新台幣0仟元
已用額度：新台幣0仟元
額度餘額：新台幣0仟元
7.其他應敘明事項:無。