主旨： 公告本公司112年04月份自結財務報表之負債比率、流動比率
及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
股票代號：5240
公司名稱：建騰
發言時間：2023-05-19 15:28:23
說明：
1.事實發生日:112/05/19
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理
3.財務資訊年度月份:112/04
4.自結流動比率:227.21%
5.自結速動比率:121.90%
6.自結負債比率:50.15%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 112年05月 112年06月 112年07月
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期初現金餘額 117,477 110,075 120,826
現金流入合計 50,023 57,083 48,863
現金流出合計 57,425 46,332 38,723
期末現金餘額 110,075 120,826 130,966
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(2)112年04月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣38,203仟元。
已用額度 : 新台幣28,827仟元。
額度餘額 : 新台幣9,376仟元。
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