主旨： 公告本公司112年1月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使
用融資額度情形
股票代號：3117
公司名稱：年程
發言時間：2023-02-24 15:53:49
說明：
1.事實發生日:112/02/24
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112年1月份
4.自結流動比率:100.18%
5.自結速動比率:53.85%
6.自結負債比率:80.61%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 112年02月 112年03月 112年04月
期初現金餘額: 44,564 57,256 34,417
現金流入合計: 79,306 98,732 57,402
現金流出合計: 66,614 121,571 59,138
期末現金餘額: 57,256 34,417 32,681
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:31,540仟元
未償還借款餘額:423,367仟元(備償2,485仟元)
(3)其他應敘明事項:本公司目前進行募資計劃。
