主旨： 公告本公司111年12月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使
用融資額度情形
股票代號：3117
公司名稱：年程
發言時間：2023-01-31 16:36:36
說明：
1.事實發生日:112/01/31
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年12月份
4.自結流動比率:101.58%
5.自結速動比率:60.08%
6.自結負債比率:80.05%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月
期初現金餘額: 50,388 39,727 66,322
現金流入合計: 64,768 89,362 156,800
現金流出合計: 75,429 62,767 112,355
期末現金餘額: 39,727 66,322 110,767
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度: 0仟元
未償還借款餘額:431,241仟元(備償2,756仟元)
(3)其他應敘明事項:本公司目前進行募資計劃。
