主旨： 公告本公司111年11月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使
用融資額度情形
股票代號：3117
公司名稱：年程
發言時間：2022-12-30 15:34:31
說明：
1.事實發生日:111/12/30
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年11月份
4.自結流動比率:88.17%
5.自結速動比率:48.33%
6.自結負債比率:80.59%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月
期初現金餘額: 17,294 47,364 41,754
現金流入合計: 118,859 70,775 125,846
現金流出合計: 88,789 76,385 58,253
期末現金餘額: 47,364 41,754 109,347
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度: 0仟元
未償還借款餘額:405,604仟元(備償11,516仟元)
(3)其他應敘明事項:本公司目前進行募資計劃。
