主旨： 公告本公司111年12月之銀行融資額度及使用情形
與未來三個月之現金收支及資金調度狀況
暨股東往來餘額
股票代號：5301
發言時間：2023-01-13 15:34:36
說明：
1.事實發生日:112/01/13
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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111年12月 93,102 65,158
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月
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期初現金餘額 100,895 76,489 72,079
現金流入 13,400 14,700 15,415
現金支出 36,839 18,093 18,988
小 計 77,456 73,096 68,506
預計調度前資金缺口 0 0 0
現金增資 0 0 0
股東往來 0 0 0
借款增加 0 0 0
償還借款 967 1,017 1,355
期末餘額 76,489 72,079 67,151
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(4)股東往來:截止111年12月底餘額21,693仟元；最近1年最高餘額42,854仟元。
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6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用
