主旨： 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用
融資額度情形。
股票代號：4529
發言時間：2022-12-14 11:23:23
說明：
1.事實發生日:111/12/14
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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111年11月 0 0
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月
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期初現金餘額 43,838 33,363 23,846
現金流入 272 272 272
現金支出 10,747 9,789 6,962
小計 33,363 23,846 17,156
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
期末餘額 33,363 23,846 17,156
股東往來餘額：新台幣0元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 11月份實際數 11月份預估數 差異數
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期初現金餘額 62,695 62,695 0
現金流入 492 200 292
現金支出 19,349 6,517 12,832
小計 43,838 56,378 -12,540
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
期末餘額 43,838 56,378 -12,540
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實際數與預估數之差異:
(1)現金流入增加主因為其他應收款實際較預計增加292仟元。
(2)現金支出增加主因為原先預估在明年1月支付的電廠設備11,613仟元提前於11月支付
，其他應付款實際支付較預計增加1,219仟元，故實際支付較預計增加12,832仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
