主旨： 公告本公司111年10月之銀行融資額度及使用情形
與未來三個月之現金收支及資金調度狀況
暨股東往來餘額
股票代號：5301
發言時間：2022-11-14 13:32:19
說明：
1.事實發生日:111/11/14
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
---------- ----------------- -----------------------
111年10月 93,102 67,337
---------------------------------------------------------------------------
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月
------------------- ------------- ------------- -------------
期初現金餘額 5,380 55,476 29,816
現金流入 6,380 6,699 7,034
現金支出 10,521 11,046 11,247
小 計 1,239 51,129 25,603
預計調度前資金缺口 0 0 0
現金增資 80,000 0 0
股東往來 0 0 0
借款增加 0 0 0
償還借款 25,763 21,313 13,763
期末餘額 55,476 29,816 11,840
---------------------------------------------------------------------------
(4)股東往來:截止111年10月底餘額21,963仟元；最近1年最高餘額42,854仟元。
---------------------------------------------------------------------------
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:不適用。
