主旨： 公告本公司111年07月之銀行融資額度及使用情形
與未來三個月之現金收支及資金調度狀況
暨股東往來餘額
股票代號：5301
發言時間：2022-08-13 11:22:07
說明：
1.事實發生日:111/08/13
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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111年07月 93,102 69,706
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月
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期初現金餘額 16,816 29,982 25,544
現金流入 5,247 5,772 6,060
現金支出 8,903 9,532 10,008
小 計 13,160 26,222 21,596
預計調度前資金缺口 0 0 0
現金增資 30,000 0 0
股東往來 0 0 0
借款增加 15,880 0 0
償還借款 29,058 678 13,205
期末餘額 29,982 25,544 8,391
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(4)股東往來:截止111年07月底餘額31,021仟元；最近1年最高餘額42,854仟元。
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6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:不適用。
