標題：元勝 公告本公司111年09月份之負債比率、流動比率、速動比率 及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

日期：2022-10-14

股票代號：4419

公司名稱：元勝

發言時間：2022-10-14 14:23:02

說明：
1.事實發生日:111/10/14
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/09
4.自結流動比率:51.67%
5.自結速動比率:42.94%
6.自結負債比率:66.44%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
短期借款 0 0 0
(2)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元
項目 111/10 111/11 111/12
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期初金額 17,895 10,825 5,865
現金流入 18,379 17,297 32,685
現金流出 25,449 22,257 23,015
期末現金 10,825 5,865 15,535
(3)預計調度前現金收支缺口:不適用