主旨： 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份
之銀行融資額度使用情形
股票代號：3095
發言時間：2022-08-13 14:50:46
說明：
1.事實發生日:111/08/13
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 111年08月 111年09月 111年10月
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期初金額 49,749 51,543 46,634
現金流入 45,945 45,552 28,211
現金流出 44,151 50,461 29,953
期末現金 51,543 46,634 44,892
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 19,000 15,076 3,924
中長期借款 582,590 582,590 0
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
