標題：寶得利 公告本公司111年05月之銀行融資額度及使用情形 與未來三個月之現金收支及資金調度狀況 暨股東往來餘額

日期：2022-06-15

股票代號：5301

公司名稱：寶得利

發言時間：2022-06-15 17:31:43

說明：
1.事實發生日:111/06/15
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。


(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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111年05月 103,102 71,667
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月
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期初現金餘額 13,147 9,330 35,007
現金流入 5,625 6,188 6,806
現金支出 8,681 9,312 9,994
小 計 10,091 6,206 31,819
預計調度前資金缺口 0 0 0
現金增資 0 30,000 0
股東往來 0 0 0
借款增加 0 0 15,880
償還借款 761 1,199 16,558
期末餘額 9,330 35,007 31,141
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(4)股東往來:截止111年05月底餘額26,917仟元；最近1年最高餘額42,854仟元。
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6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:不適用。