標題：通訊-KY 公告本公司合併財務報告截至111年4月份應收帳款餘額 及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月 現金收支預估

日期：2022-05-12

股票代號：6404

公司名稱：通訊-KY

發言時間：2022-05-12 15:52:54

說明：
1.事實發生日:111/05/12
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至4月應收帳款
餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額，4月已收回金額及當月備抵呆帳餘額
單位:新台幣仟元
項目/日期 截至111/04/30
應收帳款餘額 2,525
佔資產比例 4.87%
佔股本比例 1.76%
未逾期金額 3,263
已逾期金額 22,003
04月已收回金額 1,455
當月備抵呆帳餘額 22,741

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、
流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
(1)自結負債比、流動比、速動比
項目/日期 截至111/04/30
自結流動比例 115.18%
自結速動比例 113.33%
自結負債比例 86.69%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)
項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月
期初餘額 43,313 42,387 41,402
現金流入 658 633 633
現金流出 1,584 1,618 1,691
現金餘額 42,387 41,402 40,344

6.因應措施:依規定申報
7.其他應敘明事項:無