標題：通訊-KY 公告本公司合併財務報告截至111年6月份應收帳款餘額 及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月 現金收支預估

日期：2022-07-14

股票代號：6404

公司名稱：通訊-KY

發言時間：2022-07-14 17:34:22

說明：
1.事實發生日:111/07/14
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至1月應收帳款
餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額，6月已收回金額及當月備抵呆帳餘額
單位:新台幣仟元
項目/日期 截至111/06/30
應收帳款餘額 2,710
佔資產比例 5.94%
佔股本比例 1.68%
未逾期金額 3,596
已逾期金額 18,855
06月已收回金額 1,508
當月備抵呆帳餘額 19,741

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、
流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
(1)自結負債比、流動比、速動比
項目/日期 截至111/06/30
自結流動比例 411.30%
自結速動比例 402.50%
自結負債比例 24.27%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)
項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月
期初餘額 37,045 35,991 35,068
現金流入 631 655 631
現金流出 1,685 1,578 1,612
現金餘額 35,991 35,068 34,087

6.因應措施:依規定申報
7.其他應敘明事項:無