標題：凱勝綠能 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

日期：2022-04-29

股票代號：2246

公司名稱：凱勝綠能

發言時間：2022-04-29 19:19:55

說明：
1.事實發生日:111/04/29
2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃買中心於111年3月14日證櫃審字第1110053652號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 111年4月 111年5月 111年6月 111年7月
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期初餘額 28,436 44,081 53,470 36,120
現金流入 39,503 24,781 11,002 24,705
現金流出 23,858 15,392 28,352 38,982
期末餘額 44,081 53,470 36,120 21,843

(2)本公司111年截至4底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 236,070 173,116 62,954
長期借款 NTD 400,000 400,000 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。