標題：凱勝綠能 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

日期：2022-05-31

股票代號：2246

公司名稱：凱勝綠能

發言時間：2022-05-31 12:17:05

說明：
1.事實發生日:111/05/31
2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃買中心於111年3月14日證櫃審字第1110053652號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 111年5月 111年6月 111年7月 111年8月
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期初餘額 42,862 20,460 23,236 39,811
現金流入 4,386 25,725 35,674 3,444
現金流出 26,788 22,949 19,099 34,059
期末餘額 20,460 23,236 39,811 9,196

(2)本公司111年截至5月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 236,070 170,525 65,545
長期借款 NTD 400,000 400,000 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。