標題：凱勝綠能 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

日期：2022-04-15

股票代號：2246

公司名稱：凱勝綠能

發言時間：2022-04-15 17:14:08

說明：
1.事實發生日:111/04/15
2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃買中心於111年3月14日證櫃審字第1110053652號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 111年4月 111年5月 111年6月
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期初餘額 28,436 10,337 12,999
現金流入 2,523 15,167 26,172
現金流出 20,622 12,505 28,240
期末餘額 10,337 12,999 10,931

(2)本公司111年截至3底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 244,000 174,216 69,784
長期借款 NTD 400,000 400,000 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。