標題：凱勝綠能 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

日期：2022-01-14

股票代號：2246

公司名稱：凱勝綠能

發言時間：2022-01-14 13:30:53

說明：
1.事實發生日:111/01/14
2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:櫃買中心於107年8月24日證櫃審字第1070101253號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 111年1月 111年2月 111年3月
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期初餘額 16,265 42,194 35,701
現金流入 78,070 45,600 5,905
現金流出 52,141 52,093 18,967
期末餘額 42,194 35,701 22,639

(2)本公司110年截至12月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 214,000 181,530 32,470
長期借款 NTD 400,000 400,000 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。