標題：凱勝綠能 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

日期：2021-10-15

股票代號：2246

公司名稱：凱勝綠能

發言時間：2021-10-15 16:40:47

說明：
1.事實發生日:110/10/15
2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:櫃買中心於107年8月24日證櫃審字第1070101253號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 8,522 22,061 68,496
現金流入 59,294 85,093 1,229
現金流出 45,755 38,658 29,078
期末餘額 22,061 68,496 40,647

(2)本公司110年截至9月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
--------------------------------------------------------------
短期借款 NTD 217,000 157,352 59,648
長期借款 NTD 400,000 400,000 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。