標題：大洋-KY 公告本公司107年8月份自結合併財務報表中高流動資產、
短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊
日期：2018-09-28
股票代號：5907
發言時間：2018-09-28 15:51:34
說明：
1.事實發生日:107/09/28
2.發生緣由:依臺灣證券交易所臺證上二字第10600169362號函辦理，公告本公司自
結合併財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊。
3.財務資訊年度月份:107/8
4.現金及約當現金（單位:仟元）:3,324,546
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:535,703
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:35,893
8.短期借款（單位仟元）:1,835,572
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:849,856
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:
(1)對泉州豐盛集團應收款餘額新台幣728,984仟元(人民幣162,000仟元)
12.因應措施:
(1)與泉州豐盛集團之應收款人民幣3.24億元，豐盛集團已於106年4月28日前，
依合約規定償還投資款總額10%，即人民幣3,240萬元，及106年11月13日前
償還投資款總額40%，即人民幣1.296億元，目前尚餘投資款總額50%，即人
民幣1.62億元。
(2)豐盛集團於106年12月1日對泉州大洋提出延期付款協議，原預計107年6月30日
前即可償還對泉州大洋之積欠款項，惟因該項目辦理土地證手續延遲，因此泉
州豐盛集團承諾預計107年8月31日前即可償還對泉州大洋之積欠款項。
(3)目前因泉州豐盛集團開發資金尚未到位，且預售證尚未辦理完成，導致對本公
司承諾還款時程拖延已久，本公司經評估考量，因泉州房產持續多頭走勢，鑒
於豐盛集團承諾還款時程一延再延，經與豐盛集團友好協商，豐盛集團承諾本
公司有權參與刺桐路項目開發承建單位的尋找、篩選工作，並有權最後決定該
項目後續承接的開發商，所得之款項優先匯入本公司指定帳戶，用以償還積欠
本公司之本金與違約金。
(4)依本公司規劃預計在108年3月31日前完成所有後續確認接盤之開發商，並取回
豐盛集團積欠本公司之欠款本金與違約金，依原簽訂還款合約，應自105年8月
1日起按逾期歸還投資款總金額每月1%標準計算違約金，本公司將依合約向後
續接盤之開發商收取。
(5)綜上所述，並無資金缺口問題，且目前管理階層積極回收此款項。
13.其他應敘明事項:無
