標題：元勝 公告本公司111年02月份之負債比率、流動比率、速動比率 及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

日期：2022-03-15

股票代號：4419

公司名稱：元勝

發言時間：2022-03-15 15:32:09

說明：
1.事實發生日:111/03/15
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/02
4.自結流動比率:75.59%
5.自結速動比率:69.50%
6.自結負債比率:73.25%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
短期借款 0 0 0
(2)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元
項目 111/03 111/04 111/05
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期初金額 47,681 31,092 17,197
現金流入 17,342 17,215 20,834
現金流出 33,931 31,110 25,849
期末現金 31,092 17,197 12,182
(3)預計調度前現金收支缺口:不適用