標題：嘉鋼 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形

日期：2022-01-14

股票代號：2067

公司名稱：嘉鋼

發言時間：2022-01-14 13:34:32

說明：
1.事實發生日:111/01/14
2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理
(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)
項目 111年01月 111年02月 111年03月
-------- ---------- ---------- ----------
期初金額 99,794 95,379 218,254
現金流入 171,545 267,027 140,049
現金流出 175,960 144,152 132,593
期末現金 95,379 218,254 225,710
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
--------- ---------- ---------- ----------
短期借款 326,392 285,352 41,040
中長期借款 783,994 737,618 46,376
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無