標題：嘉鋼 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形

日期：2021-12-14

股票代號：2067

公司名稱：嘉鋼

發言時間：2021-12-14 15:30:16

說明：
1.事實發生日:110/12/14
2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理
(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)
項目 110年12月 111年01月 111年02月
-------- ---------- ---------- ----------
期初金額 122,376 111,034 111,187
現金流入 140,579 142,592 147,199
現金流出 151,921 142,439 145,406
期末現金 111,034 111,187 112,981
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
--------- ---------- ---------- ----------
短期借款 316,940 285,140 31,800
中長期借款 791,170 750,844 40,326
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無