標題：尖端醫 公告本公司110年11月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日期：2021-12-30

股票代號：4186

公司名稱：尖端醫

發言時間：2021-12-30 16:29:34

說明：
1.事實發生日:110/12/30
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:110年11月份
4.自結流動比率:145.20%
5.自結速動比率:119.38%
6.自結負債比率:62.90%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
------------------------------------------------------------
項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月
------------------------------------------------------------
期初餘額 158,857 150,219 135,065
現金流入 23,406 23,963 15,486
現金流出 32,044 39,117 27,254
期末餘額 150,219 135,065 123,297
------------------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
------------------------------------------------------------
項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月
------------------------------------------------------------
融資額度 288,700 288,700 288,700
已用額度 233,700 233,700 233,700
額度餘額 55,000 55,000 55,000
------------------------------------------------------------