標題：尖端醫 公告本公司110年07月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日期：2021-08-31

股票代號：4186

公司名稱：尖端醫

發言時間：2021-08-31 16:45:34

說明：
1.事實發生日:110/08/31
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:110年07月份
4.自結流動比率:200.01%
5.自結速動比率:155.57%
6.自結負債比率:56.55%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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項目/月份 110年08月 110年09月 110年10月
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期初餘額 112,405 144,163 130,121
現金流入 59,386 18,486 19,386
現金流出 27,628 32,528 25,428
期末餘額 144,163 130,121 124,079
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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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項目/月份 110年08月 110年09月 110年10月
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融資額度 288,700 288,700 288,700
已用額度 233,000 233,000 233,700
額度餘額 55,700 55,700 55,000
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