標題：尖端醫 公告本公司111年01月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日期：2022-02-25

股票代號：4186

公司名稱：尖端醫

發言時間：2022-02-25 18:12:18

說明：
1.事實發生日:111/02/25
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:111年01月份
4.自結流動比率:131.93%
5.自結速動比率:112.32%
6.自結負債比率:66.24%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月
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期初餘額 141,840 153,680 142,920
現金流入 40,286 16,286 19,786
現金流出 28,446 27,046 25,546
期末餘額 153,680 142,920 137,160
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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月
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融資額度 308,700 308,700 308,700
已用額度 253,700 253,700 253,700
額度餘額 55,000 55,000 55,000
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