標題：御頂 110年11月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月 現金收支預估情形

日期：2021-12-30

股票代號：3522

公司名稱：御頂

發言時間：2021-12-30 15:00:16

說明：
1.事實發生日:110/12/30
2.公司名稱:御頂國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函辦理。
(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
金融機構借款
短期借款 283,850 283,850 0
長期借款 289,609 262,009 27,600
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
非金融機構借款 0 0 0
(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣:仟元
項目 111/01 111/02 111/03
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期初金額 119,617 177,559 144,200
現金流入 131,333 36,730 62,230
現金流出 81,483 73,253 68,978
預計調度前資金缺口 169,467 141,036 137,452
金融機構借款 8,092 3,164 (9,651)
期末餘額 177,559 144,200 127,801
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用