標題：御頂 111年02月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支 預估情形

日期：2022-02-25

股票代號：3522

公司名稱：御頂

發言時間：2022-02-25 15:38:19

說明：
1.事實發生日:111/02/25
2.公司名稱:御頂國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及
檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。
(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
金融機構借款
短期借款 333,850 313,850 20,000
長期借款 281,277 259,477 21,800
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
非金融機構借款 0 0 0
(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣:仟元
項目 111/03 111/04 111/05
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期初金額 102,149 93,827 62,187
現金流入 390,912 36,500 49,400
現金流出 178,050 63,160 61,722
期末餘額 315,011 67,167 49,865
預計調度前資金缺口 0 0 0
金融機構借款 (221,184) (4,980) (7,028)
調整後期末餘額 93,827 62,187 42,837
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用