標題：路迦生醫 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

日期：2021-12-29

股票代號：6814

公司名稱：路迦生醫

發言時間：2021-12-29 17:05:08

說明：
1.事實發生日:110/12/29
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月
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期初餘額 24,617 49,711 52,725
現金流入 42,650 120,028 14,500
現金流出 17,556 117,014 14,081
期末餘額 49,711 52,725 53,144
(2)本公司110年截至11月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 203,000 90,000 113,000
長期借款 NTD 70,740 70,740 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。