標題：新晶投控 代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司110年10月 銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

日期：2021-11-08

股票代號：3713

公司名稱：新晶投控

發言時間：2021-11-08 18:06:42

說明：
1.事實發生日:110/11/08
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
110年10月 476,600 48,302
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年11月 110年12月 111年1月
期初現金餘額 203,919 180,308 165,762
現金流入 77,586 68,694 17,624
現金支出 100,989 110,898 42,212
預計調度前資金缺口 180,516 138,104 141,174
股東往來 - - -
金融機構借款 (208) 27,658 (208)
期末餘額 180,308 165,762 140,966
截止本月底股東往來餘額 0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用