標題：新晶投控 代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司110年9月 銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

日期：2021-10-07

股票代號：3713

公司名稱：新晶投控

發言時間：2021-10-07 15:42:03

說明：
1.事實發生日:110/10/07
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
110年9月 126,600 41,000
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月
期初現金餘額 235,932 146,720 208,576
現金流入 23,051 147,993 28,893
現金支出 119,355 85,929 87,421
預計調度前資金缺口 139,628 208,784 150,048
股東往來 - - -
金融機構借款 7,092 (208) (208)
期末餘額 146,720 208,576 149,840
截止本月底股東往來餘額 0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用