標題：新晶投控 代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司110年8月
銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形
日期：2021-09-06
股票代號：3713
發言時間：2021-09-06 16:32:16
說明：
1.事實發生日:110/09/06
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
110年8月 126,600 44,613
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年9月 110年10月 110年11月
期初現金餘額 187,004 165,969 143,460
現金流入 33,667 47,193 35,044
現金支出 54,494 69,494 59,494
預計調度前資金缺口 166,177 143,668 119,010
股東往來 - - -
金融機構借款 (208) (208) (208)
期末餘額 165,969 143,460 118,802
截止本月底股東往來餘額 0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用
