標題：英瑞-KY 公告本公司110年8月份自結合併財務報表之高流動 性資產、短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊

日期：2021-10-21

股票代號：1592

公司名稱：英瑞-KY

發言時間：2021-10-21 18:03:14

說明：
1.事實發生日:110/10/21
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上二字第1091701097號及
第1091704309號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:110年8月
4.現金及約當現金（單位:仟元）:70,893
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:0
8.短期借款（單位仟元）:779,042
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:722,248
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:無。
13.其他應敘明事項:
(1)本公司與金融機構各項借貸往來，其中逾期金額新台幣1,219,084仟元，除上述逾
期金額，其餘均依合約條款辦理。上述逾期借款，本公司仍持續與銀行調解協議。
(2)本公司108年11月發行之國內第一次無擔保轉換公司債，債券持有人得行使賣回
權之基準日為110年11月18日，投資人得依面額之102.01%賣回，依發行條件賣回
金額約新台幣204,020仟元。
(3)截至110年8月底止，本公司及子公司積欠供應商的貨款為新台幣652,241仟元，
其中逾期帳款為新台幣 591,516仟元。
(4)截至110年8月底止，因與供應商訴訟案，銀行凍結資金共計為人民幣2,294仟元。
(5)子公司AVA Italia 於破產清算程序中，APDI於破產重整程序中(連帶影響Enterex
America 的財務資料提供)。因聯繫不上人員所以未能取得此3家子公司最新截至
8月之財務資料。所公告之現金及約當現金:70,893仟元，其前述3家子公司的計算
來源為之前取得的資料，分別為APDI:45,547仟元、Enterex America:3,743仟元
及AVA Italia:10,673仟元。