標題：英瑞-KY 公告本公司110年7月份自結合併財務報表之高流動 性資產、短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊

日期：2021-09-28

股票代號：1592

公司名稱：英瑞-KY

發言時間：2021-09-28 16:37:35

說明：
1.事實發生日:110/09/28
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上二字第1091701097號及
第1091704309號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:110年7月
4.現金及約當現金（單位:仟元）:76,117
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:0
8.短期借款（單位仟元）:785,464
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:727,956
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:無。
13.其他應敘明事項:
(1)本公司與金融機構各項借貸往來，其中逾期金額新台幣1,228,960仟元，除上述逾
期金額，其餘均依合約條款辦理。上述逾期借款，本公司仍持續與銀行調解協議。
(2)本公司108年11月發行之國內第一次無擔保轉換公司債，債券持有人得行使賣回權
之基準日為110年11月18日，投資人得依面額之102.01%賣回，依發行條件賣回金
額約新台幣204,020仟元。
為準備公司債持券人行使賣回權之資金，本公司積極洽詢投資人，並持續與銀行
團及供應商協商，期資金早日到位即可活絡營運資金。
(3)截至110年7月底止，本公司及子公司積欠供應商的貨款為新台幣657,928仟元，
其中逾期帳款為新台幣 580,222仟元。
(4)截至110年7月底止，因與供應商訴訟案，銀行凍結資金共計為人民幣2,262仟元。
(5)因公司尚未取得新資金挹注，缺料問題無法改善，故2021年1-7月平均產能利用率
下滑至4%。