標題：及成 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形

日期：2021-10-15

股票代號：3095

公司名稱：及成

發言時間：2021-10-15 15:41:50

說明：
1.事實發生日:110/10/15
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 110年10月 110年11月 110年12月
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期初金額 95,646 108,826 101,460
現金流入 57,360 51,810 48,393
現金流出 44,180 59,176 49,219
期末現金 108,826 101,460 100,634
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 9,000 4,322 4,678
中長期借款 573,654 573,654 0

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無