標題：及成 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形

日期：2021-08-13

股票代號：3095

公司名稱：及成

發言時間：2021-08-13 14:16:34

說明：
1.事實發生日:110/08/13
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 110年08月 110年09月 110年10月
-------- ---------- ---------- ----------
期初金額 83,712 77,865 68,738
現金流入 52,351 44,512 67,298
現金流出 58,198 53,639 42,782
期末現金 77,865 68,738 93,254
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
-------- ---------- ---------- ----------
短期借款 9,000 2,690 6,310
中長期借款 571,814 571,814 0

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無