標題：淳紳 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形。

日期：2021-09-15

股票代號：4529

公司名稱：淳紳

發言時間：2021-09-15 10:02:47

說明：
1.事實發生日:110/09/15
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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110年08月 239,843 239,843
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月
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期初現金餘額 6,089 6,450 2,885
現金流入 200 200 500
現金支出 4,839 8,765 4,623
小計 1,450 -2,115 -1,238
預計調度前資金缺口 0 -2,115 -1,238
股東往來 5,000 5,000 5,000
融資 0 0 0
期末餘額 6,450 2,885 3,762
截止110/08月底股東往來餘額：新台幣51,925仟元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 08月份實際數 08月份預估數 差異數
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期初現金餘額 2,157 2,157 0
現金流入 154 100 54
現金支出 11,485 7,534 3,951
小計 -9,174 -5,277 -3,897
預計調度前資金缺口 -9,174 -5,277 -3,897
股東往來 15,263 6,900 8,363
融資 0 0 0
期末餘額 6,089 1,623 4,466
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實際數與預估數之差異:
現金流入增加主因應收款實際較預計收回增加54仟元，現金支出增加主因應付款實際
支付較預計增加3,951仟元，股東往來增加為實際數較預計數增加8,363仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。