標題：通訊-KY 公告本公司合併財務報告截至110年7月份應收帳款餘額 及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月 現金收支預估

日期：2021-08-20

股票代號：6404

公司名稱：通訊-KY

發言時間：2021-08-20 16:37:23

說明：
1.事實發生日:110/08/20
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至7月應收帳款
餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額，7月已收回金額及當月備抵呆帳餘額
單位:新台幣仟元
項目/日期 截至110/07/31
應收帳款餘額 16,249
佔資產比例 24.17%
佔股本比例 4.35%
未逾期金額 18,213
已逾期金額 13,828
07月已收回金額 4,936
當月備抵呆帳餘額 15,792

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、
流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
(1)自結負債比、流動比、速動比
項目/日期 截至110/07/31
自結流動比例 138.34%
自結速動比例 89.72%
自結負債比例 72.25%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)
項目/月份 110年08月 110年09月 110年10月
期初餘額 26,468 26,445 26,422
現金流入 2,310 2,287 2,967
現金流出 2,333 2,310 2,915
現金餘額 26,445 26,422 26,474

6.因應措施:依規定申報
7.其他應敘明事項:無